有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/07-2023/12/06)

①【純資産の推移】
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
2023年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。以下同じ。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2021年12月 6日)	2,322,934,438	2,322,934,438	0.9932	0.9932
第2期末	(2022年12月 6日)	2,580,109,153	2,580,109,153	0.8597	0.8597
第3期末	(2023年12月 6日)	2,658,287,550	2,658,287,550	0.8444	0.8444
2022年12月末日		2,546,139,572	-	0.8433	-
2023年 1月末日		3,189,180,658	-	0.8666	-
2月末日		2,578,125,502	-	0.8441	-
3月末日		2,600,431,684	-	0.8509	-
4月末日		2,661,105,053	-	0.8601	-
5月末日		2,571,074,940	-	0.8420	-
6月末日		2,559,381,563	-	0.8487	-
7月末日		2,626,207,260	-	0.8428	-
8月末日		2,625,420,512	-	0.8357	-
9月末日		2,578,645,689	-	0.8179	-
10月末日		2,559,876,596	-	0.8068	-
11月末日		2,668,054,132	-	0.8368	-
12月末日		2,716,121,507	-	0.8694	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2021年12月 6日)	1,530,667,105	1,530,667,105	1.0318	1.0318
第2期末	(2022年12月 6日)	3,702,553,649	3,702,553,649	1.0768	1.0768
第3期末	(2023年12月 6日)	9,538,825,179	9,538,825,179	1.2209	1.2209
2022年12月末日		3,538,362,653	-	1.0606	-
2023年 1月末日		6,066,856,013	-	1.0558	-
2月末日		6,228,213,280	-	1.0833	-
3月末日		6,241,857,850	-	1.0691	-
4月末日		6,398,272,998	-	1.0915	-
5月末日		6,652,434,020	-	1.1277	-
6月末日		7,102,377,220	-	1.1746	-
7月末日		7,065,287,377	-	1.1294	-
8月末日		7,411,659,236	-	1.1783	-
9月末日		7,564,236,053	-	1.1880	-
10月末日		7,801,890,917	-	1.1839	-
11月末日		9,368,229,590	-	1.2109	-
12月末日		9,551,668,123	-	1.2162	-