有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/07-2025/12/08)

①【純資産の推移】
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
2025年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。以下同じ。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2021年12月 6日)	2,322,934,438	2,322,934,438	0.9932	0.9932
第2期末	(2022年12月 6日)	2,580,109,153	2,580,109,153	0.8597	0.8597
第3期末	(2023年12月 6日)	2,658,287,550	2,658,287,550	0.8444	0.8444
第4期末	(2024年12月 6日)	2,823,449,489	2,823,449,489	0.8681	0.8681
第5期末	(2025年12月 8日)	2,324,344,045	2,324,344,045	0.8673	0.8673
2024年12月末日		2,820,218,630	-	0.8521	-
2025年 1月末日		2,787,514,957	-	0.8518	-
2月末日		2,816,443,889	-	0.8621	-
3月末日		2,790,171,641	-	0.8521	-
4月末日		2,797,807,458	-	0.8563	-
5月末日		2,499,317,772	-	0.8490	-
6月末日		2,433,523,601	-	0.8584	-
7月末日		2,317,674,454	-	0.8593	-
8月末日		2,326,891,089	-	0.8620	-
9月末日		2,372,468,803	-	0.8652	-
10月末日		2,255,283,013	-	0.8717	-
11月末日		2,324,769,743	-	0.8706	-
12月末日		2,318,066,544	-	0.8646	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2021年12月 6日)	1,530,667,105	1,530,667,105	1.0318	1.0318
第2期末	(2022年12月 6日)	3,702,553,649	3,702,553,649	1.0768	1.0768
第3期末	(2023年12月 6日)	9,538,825,179	9,538,825,179	1.2209	1.2209
第4期末	(2024年12月 6日)	16,071,873,119	16,071,873,119	1.3574	1.3574
第5期末	(2025年12月 8日)	21,228,726,602	21,228,726,602	1.4585	1.4585
2024年12月末日		16,744,851,815	-	1.3956	-
2025年 1月末日		17,082,943,087	-	1.3848	-
2月末日		16,776,415,697	-	1.3501	-
3月末日		16,630,495,051	-	1.3570	-
4月末日		16,293,621,258	-	1.2883	-
5月末日		17,098,938,352	-	1.3064	-
6月末日		17,478,311,334	-	1.3210	-
7月末日		17,677,837,269	-	1.3646	-
8月末日		18,180,653,354	-	1.3640	-
9月末日		18,219,303,088	-	1.3932	-
10月末日		19,967,501,534	-	1.4395	-
11月末日		21,431,929,736	-	1.4750	-
12月末日		20,395,861,666	-	1.4678	-