ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2021年12月15日
- 1017万
- 2022年6月15日
- -3961万
- 2022年12月15日 -723.54%
- -3億2620万
- 2023年6月15日
- -1億1052万
- 2023年12月15日 -163.52%
- -2億9124万
- 2024年6月15日
- 3億9898万
- 2024年12月16日 +146.47%
- 9億8336万
- 2025年12月15日 -97.39%
- 2568万
個別
- 2021年12月15日
- 2958万
- 2022年6月15日 +999.99%
- 4億6784万
- 2022年12月15日 +242.5%
- 16億238万
- 2023年6月15日
- -2億2843万
- 2023年12月15日
- 14億6651万
- 2024年6月15日 +7.6%
- 15億7803万
- 2024年12月16日 +146.32%
- 38億8701万
- 2025年12月15日
- -1億7057万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/03/13 9:10
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 2,867,171,109 507,348,167 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 983,362,529 25,689,825 期首剰余金又は期首欠損金(△) △2,794,159,794 302,865,223
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