ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドA…

ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2026年3月13日 9:10
(個別) 資産 9.64%減 977億4823万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2021/12	92,926,076,494	92,639,203,932
2022/12	116,593,746,422	115,589,472,894
2023/12	102,223,675,523	101,163,349,849
2024/12	108,181,345,449	107,210,686,990
2025/12	97,748,231,222	96,830,261,541

財務推移

資産

2021年12月（個）: 929億2607万
2022年12月（個） +25.47%: 1165億9374万
2023年12月（個） -12.32%: 1022億2367万
2024年12月（個） +5.83%: 1081億8134万
2025年12月（個） -9.64%: 977億4823万

純資産

2021年12月（個）: 926億3920万
2022年12月（個） +24.77%: 1155億8947万
2023年12月（個） -12.48%: 1011億6334万
2024年12月（個） +5.98%: 1072億1068万
2025年12月（個） -9.68%: 968億3026万

開示資料

決算

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