ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,566,226,655 | 11,603,601,407 |
| 派生商品評価勘定 | 46,149,446 | 1,475,245 |
| 未収入金 | 49,854,736 | 24,330,706 |
| 流動資産計 | 12,662,230,837 | 11,629,407,358 |
| 資産の部合計 | 12,662,230,837 | 11,629,407,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 184,585,479 | 105,315,853 |
| 未払解約金 | 49,854,736 | 24,330,706 |
| 未払受託者報酬 | 1,871,194 | 1,617,542 |
| 未払委託者報酬 | 97,302,101 | 84,112,156 |
| その他未払費用 | 2,747,681 | 2,365,968 |
| 流動負債計 | 336,361,191 | 217,742,225 |
| 負債の部合計 | 336,361,191 | 217,742,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,638,253,524 | 9,691,956,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 687,616,122 | 1,719,708,538 |
| （分配準備積立金） | 925,427,672 | 762,530,281 |
| 元本等合計 | 12,325,869,646 | 11,411,665,133 |
| 純資産の部合計 | 12,325,869,646 | 11,411,665,133 |
| 負債・純資産合計 | 12,662,230,837 | 11,629,407,358 |
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