ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,161,925,795 | 13,102,545 |
| 親投資信託受益証券 | 26,052,848,913 | 22,640,566,975 |
| 未収入金 | 272,349,082 | 168,539,643 |
| 流動資産計 | 27,487,123,790 | 22,822,209,163 |
| 資産の部合計 | 27,487,123,790 | 22,822,209,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,967,168 | 373,910,337 |
| 未払解約金 | 272,349,082 | 254,844,729 |
| 未払受託者報酬 | 4,083,691 | 3,475,256 |
| 未払委託者報酬 | 212,352,005 | 180,713,366 |
| その他未払費用 | 4,900,373 | 4,368,981 |
| 流動負債計 | 536,652,319 | 817,312,669 |
| 負債の部合計 | 536,652,319 | 817,312,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,794,159,794 | -537,847,731 |
| （分配準備積立金） | 467,594,329 | 351,183,626 |
| 元本 | 29,744,631,265 | 22,542,744,225 |
| 元本等合計 | 26,950,471,471 | 22,004,896,494 |
| 純資産の部合計 | 26,950,471,471 | 22,004,896,494 |
| 負債・純資産合計 | 27,487,123,790 | 22,822,209,163 |
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