ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 36,817,561,207 | 34,619,012,116 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 36,817,561,207 | 34,619,012,116 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 34,369,421,733 | 34,230,888,199 |
| 派生商品評価勘定 | 2,330,675,816 | 108,759,723 |
| 未収入金 | 117,463,658 | 279,364,194 |
| 流動資産計 | 36,817,561,207 | 34,619,012,116 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 453,447,710 | 1,903,397,147 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,896,616 | 1,367,291,922 |
| 未払解約金 | 117,463,658 | 279,364,194 |
| 未払受託者報酬 | 4,886,040 | 4,736,924 |
| 未払委託者報酬 | 254,073,859 | 246,319,860 |
| その他未払費用 | 6,127,537 | 5,684,247 |
| 流動負債計 | 453,447,710 | 1,903,397,147 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 36,364,113,497 | 32,715,614,969 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,848,821,691 | 37,779,567,608 |
| 元本等合計 | 36,364,113,497 | 32,715,614,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,484,708,194 | -5,063,952,639 |
| （分配準備積立金） | 294,441,612 | 265,499,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
