ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 36,817,561,207 | 27,487,123,790 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 36,817,561,207 | 27,487,123,790 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 34,369,421,733 | 26,052,848,913 |
| 派生商品評価勘定 | 2,330,675,816 | 1,161,925,795 |
| 未収入金 | 117,463,658 | 272,349,082 |
| 流動資産計 | 36,817,561,207 | 27,487,123,790 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 453,447,710 | 536,652,319 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,896,616 | 42,967,168 |
| 未払解約金 | 117,463,658 | 272,349,082 |
| 未払受託者報酬 | 4,886,040 | 4,083,691 |
| 未払委託者報酬 | 254,073,859 | 212,352,005 |
| その他未払費用 | 6,127,537 | 4,900,373 |
| 流動負債計 | 453,447,710 | 536,652,319 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 36,364,113,497 | 26,950,471,471 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,848,821,691 | 29,744,631,265 |
| 元本等合計 | 36,364,113,497 | 26,950,471,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,484,708,194 | -2,794,159,794 |
| （分配準備積立金） | 294,441,612 | 467,594,329 |
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