ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 35,469,755,006 | 36,817,561,207 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 35,469,755,006 | 36,817,561,207 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 35,320,086,974 | 34,369,421,733 |
| 派生商品評価勘定 | 138,194,934 | 2,330,675,816 |
| 未収入金 | 11,473,098 | 117,463,658 |
| 流動資産計 | 35,469,755,006 | 36,817,561,207 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 430,254,047 | 453,447,710 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 313,570,730 | 70,896,616 |
| 未払解約金 | 11,473,098 | 117,463,658 |
| 未払受託者報酬 | 1,910,338 | 4,886,040 |
| 未払委託者報酬 | 99,337,860 | 254,073,859 |
| その他未払費用 | 3,962,021 | 6,127,537 |
| 流動負債計 | 430,254,047 | 453,447,710 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 35,039,500,959 | 36,364,113,497 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,088,937,069 | 40,848,821,691 |
| 元本等合計 | 35,039,500,959 | 36,364,113,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,436,110 | -4,484,708,194 |
| （分配準備積立金） | 223,153,620 | 294,441,612 |
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