純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年6月30日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
外国株式の業種分類は世界産業分類基準(GICS)の産業グループ分類(24種)を使用しております。当社ホームページ掲載の月次報告書*とは異なりますのでご留意ください。

2022/09/09 9:44

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第1期計算期間末2021年12月15日現在	第2期中間計算期間末2022年6月15日現在
2.	受益権の総数	35,088,937,069口	40,629,573,173口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は49,436,110円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,313,779,082円であります。

2022/09/09 9:44

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は 2022年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	21	1,161,501

2022/09/09 9:44

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,447,844,665	△4.12
合計(純資産総額)		35,173,116,802	100.00

その他の資産の投資状況

2022/09/09 9:44

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	第4期事業年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)	第5期事業年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
1株当たり純資産額	611,271.35円	2,043,967.49円
1株当たり当期純利益金額	429,705.05円	1,432,696.14円

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2022/09/09 9:44

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。2022/09/09 9:44

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	8,523,820	11,371,126
純資産の部
株主資本

2022/09/09 9:44