- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/16-2024/12/16)
②【分配の推移】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>
| 期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1計算期間 | 2021年 9月 7日~2021年12月15日 | 0.0000 |
| 第2計算期間 | 2021年12月16日~2022年12月15日 | 0.0000 |
| 第3計算期間 | 2022年12月16日~2023年12月15日 | 0.0000 |
| 第4計算期間 | 2023年12月16日~2024年12月16日 | 0.0000 |
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>
| 期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1計算期間 | 2021年 9月 7日~2021年12月15日 | 0.0000 |
| 第2計算期間 | 2021年12月16日~2022年12月15日 | 0.0000 |
| 第3計算期間 | 2022年12月16日~2023年12月15日 | 0.0000 |
| 第4計算期間 | 2023年12月16日~2024年12月16日 | 0.0000 |