有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/16-2023/12/15)

③【収益率の推移】
各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	2021年 9月 7日～2021年12月15日	△0.1
第2計算期間	2021年12月16日～2022年12月15日	△10.9
第3計算期間	2022年12月16日～2023年12月15日	1.8

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	2021年 9月 7日～2021年12月15日	3.1
第2計算期間	2021年12月16日～2022年12月15日	9.2
第3計算期間	2022年12月16日～2023年12月15日	14.0