日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,159,654 |
| コール・ローン | 11,850,475 |
| 親投資信託受益証券 | 996,058,983 |
| 未収入金 | 9,449,610 |
| 流動資産計 | 1,018,518,722 |
| 資産の部合計 | 1,018,518,722 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,483,855 |
| 未払受託者報酬 | 220,277 |
| 未払委託者報酬 | 7,709,612 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 55,101 |
| 流動負債計 | 12,468,847 |
| 負債の部合計 | 12,468,847 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,095,028,046 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | -88,978,171 |
| 元本等合計 | 1,006,049,875 |
| 純資産の部合計 | 1,006,049,875 |
| 負債・純資産合計 | 1,018,518,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
