日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 761,099 | 722,684 |
| コール・ローン | 14,970,559 | 12,210,565 |
| 親投資信託受益証券 | 990,877,426 | 892,661,305 |
| 流動資産計 | 1,006,609,084 | 905,594,554 |
| 資産の部合計 | 1,006,609,084 | 905,594,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 202,897 | 208,709 |
| 未払委託者報酬 | 7,101,407 | 7,304,624 |
| 未払利息 | 18 | 12 |
| その他未払費用 | 50,730 | 52,145 |
| 流動負債計 | 7,355,052 | 7,565,490 |
| 負債の部合計 | 7,355,052 | 7,565,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,058,281,276 | 1,001,162,593 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -103,133,529 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -59,027,244 | － |
| （分配準備積立金） | 3,511,147 | 3,321,639 |
| 元本等合計 | 999,254,032 | 898,029,064 |
| 純資産の部合計 | 999,254,032 | 898,029,064 |
| 負債・純資産合計 | 1,006,609,084 | 905,594,554 |
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