有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月30日-令和4年9月15日)
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 968,631,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 644,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 967,986,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,058,281,276 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9147 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,933,823,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,933,821,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,100,683,273 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4644 | 円 |
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