有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 922,605,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,674,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 919,931,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 862,336,240 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0668 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,892,202,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,892,201,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,118,434,164 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7373 | 円 |
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