半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月30日-令和4年9月15日)
①【純資産の推移】
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2021年 9月末日 | 849,660,225 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 1,050,447,871 | ― | 0.9836 | ― | |
| 11月末日 | 1,032,672,000 | ― | 0.9367 | ― | |
| 12月末日 | 1,060,888,081 | ― | 0.9610 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 978,504,670 | ― | 0.8869 | ― | |
| 2月末日 | 979,049,531 | ― | 0.8901 | ― | |
| 3月末日 | 989,240,448 | ― | 0.9034 | ― | |
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