有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)
①【純資産の推移】
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 9月15日) | 999,254,032 | 999,254,032 | 0.9442 | 0.9442 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 9月15日) | 949,698,344 | 949,698,344 | 1.0916 | 1.0916 |
| 2022年 9月末日 | 967,986,454 | ― | 0.9147 | ― | |
| 10月末日 | 1,002,038,178 | ― | 0.9493 | ― | |
| 11月末日 | 999,908,450 | ― | 0.9580 | ― | |
| 12月末日 | 940,326,271 | ― | 0.9071 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 916,033,709 | ― | 0.9079 | ― | |
| 2月末日 | 919,145,133 | ― | 0.9136 | ― | |
| 3月末日 | 920,867,541 | ― | 0.9207 | ― | |
| 4月末日 | 930,464,800 | ― | 0.9417 | ― | |
| 5月末日 | 943,610,529 | ― | 0.9649 | ― | |
| 6月末日 | 959,129,017 | ― | 1.0041 | ― | |
| 7月末日 | 977,933,390 | ― | 1.0332 | ― | |
| 8月末日 | 964,413,405 | ― | 1.0569 | ― | |
| 9月末日 | 919,931,621 | ― | 1.0668 | ― | |
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