有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月30日-令和4年9月15日)

【提出】: 2022/12/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	655,732,530	1.5111	990,877,426	1.4644	960,254,716	99.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ロート製薬	医薬品	76,400	3,425.00	261,670,000	4,635.00	354,114,000	3.96
2	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	55,300	4,900.00	270,970,000	4,750.00	262,675,000	2.94
3	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	98,200	1,855.89	182,249,076	2,560.00	251,392,000	2.81
4	日本	株式	テルモ	精密機器	57,800	4,648.00	268,654,400	4,074.00	235,477,200	2.64
5	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	35,000	7,344.52	257,058,355	6,609.00	231,315,000	2.59
6	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	36,800	5,270.00	193,936,000	6,260.00	230,368,000	2.58
7	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	76,500	2,786.59	213,174,329	3,005.00	229,882,500	2.57
8	日本	株式	島津製作所	精密機器	58,300	4,471.74	260,702,631	3,795.00	221,248,500	2.48
9	日本	株式	マニー	精密機器	120,000	1,742.21	209,065,836	1,758.00	210,960,000	2.36
10	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	91,100	2,063.12	187,950,681	2,237.00	203,790,700	2.28
11	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	12,900	15,686.39	202,354,464	15,460.00	199,434,000	2.23
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	50,100	3,299.45	165,302,473	3,906.00	195,690,600	2.19
13	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	59,000	3,093.09	182,492,758	3,275.00	193,225,000	2.16
14	日本	株式	SHOEI	その他製品	36,300	5,072.96	184,148,808	5,230.00	189,849,000	2.13
15	日本	株式	豊田通商	卸売業	41,400	5,179.46	214,429,644	4,480.00	185,472,000	2.08
16	日本	株式	日本電産	電気機器	21,600	11,722.59	253,207,982	8,130.00	175,608,000	1.97
17	日本	株式	エムスリー	サービス業	42,700	4,700.09	200,694,079	4,051.00	172,977,700	1.94
18	日本	株式	竹内製作所	機械	64,700	2,602.35	168,372,045	2,661.00	172,166,700	1.93
19	日本	株式	花王	化学	28,700	6,022.00	172,831,400	5,898.00	169,272,600	1.89
20	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	16,900	12,373.25	209,107,942	9,950.00	168,155,000	1.88
21	日本	株式	SCSK	情報・通信業	75,700	2,285.30	172,997,373	2,190.00	165,783,000	1.86
22	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	42,700	3,556.25	151,851,875	3,836.00	163,797,200	1.83
23	日本	株式	KDDI	情報・通信業	36,900	3,467.71	127,958,499	4,243.00	156,566,700	1.75
24	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	81,100	1,803.00	146,223,300	1,917.00	155,468,700	1.74
25	日本	株式	栗田工業	機械	30,000	5,173.12	155,193,600	5,160.00	154,800,000	1.73
26	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	242,800	564.00	136,939,200	622.00	151,021,600	1.69
27	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	42,200	5,040.00	212,688,000	3,550.00	149,810,000	1.68
28	日本	株式	タカラバイオ	化学	86,600	2,520.59	218,283,794	1,701.00	147,306,600	1.65
29	日本	株式	長瀬産業	卸売業	72,900	1,860.00	135,594,000	1,971.00	143,685,900	1.61
30	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	42,300	3,855.00	163,066,500	3,390.00	143,397,000	1.61

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.38
		食料品	2.56
		化学	12.37
		医薬品	5.95
		ガラス・土石製品	3.48
		機械	4.80
		電気機器	4.54
		精密機器	7.47
		その他製品	2.13
		倉庫・運輸関連業	1.50
		情報・通信業	15.61
		卸売業	4.42
		小売業	8.70
		銀行業	1.23
		保険業	1.83
		その他金融業	4.47
		不動産業	4.19
		サービス業	6.84
合計			95.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月30日-令和4年9月15日)

開示資料

決算