有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)

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【提出】: 2023/12/14 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	525,553,633	1.7768	933,803,696	1.7373	913,044,326	99.25

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25
合計	99.25

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	450,000	1,110.79	499,855,500	1,310.50	589,725,000	6.63
2	日本	株式	ロート製薬	医薬品	90,000	3,714.31	334,288,208	4,055.00	364,950,000	4.10
3	日本	株式	レーザーテック	電気機器	14,000	22,131.07	309,835,042	23,270.00	325,780,000	3.66
4	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	300,000	828.06	248,419,172	996.00	298,800,000	3.36
5	日本	株式	竹内製作所	機械	60,000	4,240.17	254,410,766	4,900.00	294,000,000	3.31
6	日本	株式	豊田通商	卸売業	30,000	6,318.15	189,544,500	8,795.00	263,850,000	2.97
7	日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	30,000	8,007.41	240,222,435	8,656.00	259,680,000	2.92
8	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	80,000	2,463.53	197,082,978	3,138.00	251,040,000	2.82
9	日本	株式	東京建物	不動産業	120,000	1,755.94	210,713,718	2,068.00	248,160,000	2.79
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	90,000	2,672.45	240,521,052	2,734.00	246,060,000	2.77
11	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	20,000	9,574.85	191,497,092	12,050.00	241,000,000	2.71
12	日本	株式	積水化学工業	化学	110,000	1,913.61	210,497,281	2,153.00	236,830,000	2.66
13	日本	株式	日本ゼオン	化学	150,000	1,600.02	240,004,364	1,563.00	234,450,000	2.64
14	日本	株式	アマノ	機械	70,000	2,676.79	187,375,463	3,282.00	229,740,000	2.58
15	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	40,000	5,601.47	224,059,194	5,495.00	219,800,000	2.47
16	日本	株式	理研計器	精密機器	35,000	5,652.99	197,854,731	6,030.00	211,050,000	2.37
17	日本	株式	みずほリース	その他金融業	40,000	3,824.55	152,982,307	4,910.00	196,400,000	2.21
18	日本	株式	日本新薬	医薬品	30,000	6,562.34	196,870,487	6,329.00	189,870,000	2.14
19	日本	株式	マニー	精密機器	100,000	1,734.89	173,489,000	1,814.00	181,400,000	2.04
20	日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	31,100	4,599.23	143,036,321	5,720.00	177,892,000	2.00
21	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	50,000	2,464.99	123,249,500	3,545.00	177,250,000	1.99
22	日本	株式	ニデック	電気機器	25,000	7,957.41	198,935,250	6,931.00	173,275,000	1.95
23	日本	株式	花王	化学	30,000	5,297.00	158,910,112	5,551.00	166,530,000	1.87
24	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	7,000	19,257.07	134,799,490	23,480.00	164,360,000	1.85
25	日本	株式	積水樹脂	化学	68,200	2,399.46	163,643,175	2,385.00	162,657,000	1.83
26	日本	株式	NSD	情報・通信業	55,000	2,382.19	131,020,677	2,836.00	155,980,000	1.75
27	日本	株式	EIZO	電気機器	30,000	4,784.84	143,545,266	5,070.00	152,100,000	1.71
28	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	70,000	2,021.63	141,514,621	1,948.00	136,360,000	1.53
29	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	151,000	878.21	132,610,951	902.20	136,232,200	1.53
30	日本	株式	JCU	化学	41,000	3,402.26	139,492,731	3,110.00	127,510,000	1.43

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.22
		化学	14.99
		医薬品	8.38
		ガラス・土石製品	2.88
		機械	6.97
		電気機器	10.09
		精密機器	5.68
		倉庫・運輸関連業	1.39
		情報・通信業	9.94
		卸売業	4.10
		小売業	7.80
		銀行業	6.63
		保険業	2.47
		その他金融業	9.81
		不動産業	2.80
		サービス業	2.09
合計			97.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)

開示資料

決算