有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本連続増配成長株マザーファンド | 525,553,633 | 1.7768 | 933,803,696 | 1.7373 | 913,044,326 | 99.25 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.25 |
| 合計 | 99.25 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 450,000 | 1,110.79 | 499,855,500 | 1,310.50 | 589,725,000 | 6.63 |
| 2 | 日本 | 株式 | ロート製薬 | 医薬品 | 90,000 | 3,714.31 | 334,288,208 | 4,055.00 | 364,950,000 | 4.10 |
| 3 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 14,000 | 22,131.07 | 309,835,042 | 23,270.00 | 325,780,000 | 3.66 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 300,000 | 828.06 | 248,419,172 | 996.00 | 298,800,000 | 3.36 |
| 5 | 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 60,000 | 4,240.17 | 254,410,766 | 4,900.00 | 294,000,000 | 3.31 |
| 6 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 30,000 | 6,318.15 | 189,544,500 | 8,795.00 | 263,850,000 | 2.97 |
| 7 | 日本 | 株式 | クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 30,000 | 8,007.41 | 240,222,435 | 8,656.00 | 259,680,000 | 2.92 |
| 8 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 80,000 | 2,463.53 | 197,082,978 | 3,138.00 | 251,040,000 | 2.82 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 120,000 | 1,755.94 | 210,713,718 | 2,068.00 | 248,160,000 | 2.79 |
| 10 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 90,000 | 2,672.45 | 240,521,052 | 2,734.00 | 246,060,000 | 2.77 |
| 11 | 日本 | 株式 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 20,000 | 9,574.85 | 191,497,092 | 12,050.00 | 241,000,000 | 2.71 |
| 12 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 110,000 | 1,913.61 | 210,497,281 | 2,153.00 | 236,830,000 | 2.66 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本ゼオン | 化学 | 150,000 | 1,600.02 | 240,004,364 | 1,563.00 | 234,450,000 | 2.64 |
| 14 | 日本 | 株式 | アマノ | 機械 | 70,000 | 2,676.79 | 187,375,463 | 3,282.00 | 229,740,000 | 2.58 |
| 15 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 40,000 | 5,601.47 | 224,059,194 | 5,495.00 | 219,800,000 | 2.47 |
| 16 | 日本 | 株式 | 理研計器 | 精密機器 | 35,000 | 5,652.99 | 197,854,731 | 6,030.00 | 211,050,000 | 2.37 |
| 17 | 日本 | 株式 | みずほリース | その他金融業 | 40,000 | 3,824.55 | 152,982,307 | 4,910.00 | 196,400,000 | 2.21 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 30,000 | 6,562.34 | 196,870,487 | 6,329.00 | 189,870,000 | 2.14 |
| 19 | 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 100,000 | 1,734.89 | 173,489,000 | 1,814.00 | 181,400,000 | 2.04 |
| 20 | 日本 | 株式 | 電通国際情報サービス | 情報・通信業 | 31,100 | 4,599.23 | 143,036,321 | 5,720.00 | 177,892,000 | 2.00 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 50,000 | 2,464.99 | 123,249,500 | 3,545.00 | 177,250,000 | 1.99 |
| 22 | 日本 | 株式 | ニデック | 電気機器 | 25,000 | 7,957.41 | 198,935,250 | 6,931.00 | 173,275,000 | 1.95 |
| 23 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 30,000 | 5,297.00 | 158,910,112 | 5,551.00 | 166,530,000 | 1.87 |
| 24 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 7,000 | 19,257.07 | 134,799,490 | 23,480.00 | 164,360,000 | 1.85 |
| 25 | 日本 | 株式 | 積水樹脂 | 化学 | 68,200 | 2,399.46 | 163,643,175 | 2,385.00 | 162,657,000 | 1.83 |
| 26 | 日本 | 株式 | NSD | 情報・通信業 | 55,000 | 2,382.19 | 131,020,677 | 2,836.00 | 155,980,000 | 1.75 |
| 27 | 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 30,000 | 4,784.84 | 143,545,266 | 5,070.00 | 152,100,000 | 1.71 |
| 28 | 日本 | 株式 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 70,000 | 2,021.63 | 141,514,621 | 1,948.00 | 136,360,000 | 1.53 |
| 29 | 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 151,000 | 878.21 | 132,610,951 | 902.20 | 136,232,200 | 1.53 |
| 30 | 日本 | 株式 | JCU | 化学 | 41,000 | 3,402.26 | 139,492,731 | 3,110.00 | 127,510,000 | 1.43 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.22 |
| 化学 | 14.99 | ||
| 医薬品 | 8.38 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.88 | ||
| 機械 | 6.97 | ||
| 電気機器 | 10.09 | ||
| 精密機器 | 5.68 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.39 | ||
| 情報・通信業 | 9.94 | ||
| 卸売業 | 4.10 | ||
| 小売業 | 7.80 | ||
| 銀行業 | 6.63 | ||
| 保険業 | 2.47 | ||
| その他金融業 | 9.81 | ||
| 不動産業 | 2.80 | ||
| サービス業 | 2.09 | ||
| 合計 | 97.25 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
