三井住友DS・ポートフォリオ・シリーズ

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三井住友DS・ポートフォリオ・シリーズの貸借対照表

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【提出】

2022年2月24日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月23日-令和3年11月30日)

【閲覧】

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遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/01-2022/11/30)PDFをみる: 資産（個別）230万→3757万; 純資産（個別）230万→3756万

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2021年11月30日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	6,051,301
流動資産計	6,051,301
資産の部合計	6,051,301
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	268
未払委託者報酬	4,663
その他未払費用	21
流動負債計	4,952
負債の部合計	4,952
純資産の部
元本等
元本	5,873,388
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	172,961
（分配準備積立金）	13,736
元本等合計	6,046,349
純資産の部合計	6,046,349
負債・純資産合計	6,051,301

開示資料

決算

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