三井住友DS・ポートフォリオ・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 84 |
| コール・ローン | － | 519 |
| 親投資信託受益証券 | 6,051,301 | 61,811,019 |
| 流動資産計 | 6,051,301 | 61,811,622 |
| 資産の部合計 | 6,051,301 | 61,811,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 268 | 4,635 |
| 未払委託者報酬 | 4,663 | 77,353 |
| その他未払費用 | 21 | 1,065 |
| 流動負債計 | 4,952 | 83,053 |
| 負債の部合計 | 4,952 | 83,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,873,388 | 56,998,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,961 | 4,729,617 |
| （分配準備積立金） | 13,736 | 2,721,892 |
| 元本等合計 | 6,046,349 | 61,728,569 |
| 純資産の部合計 | 6,046,349 | 61,728,569 |
| 負債・純資産合計 | 6,051,301 | 61,811,622 |
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