三井住友DS・ポートフォリオ・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 84 | 23 |
| コール・ローン | 519 | 1,406 |
| 親投資信託受益証券 | 61,811,019 | 284,533,386 |
| 流動資産計 | 61,811,622 | 284,534,815 |
| 資産の部合計 | 61,811,622 | 284,534,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,635 | 22,333 |
| 未払委託者報酬 | 77,353 | 369,323 |
| その他未払費用 | 1,065 | 5,493 |
| 流動負債計 | 83,053 | 397,149 |
| 負債の部合計 | 83,053 | 397,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,998,952 | 214,939,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,729,617 | 69,198,548 |
| （分配準備積立金） | 2,721,892 | 28,950,496 |
| 元本等合計 | 61,728,569 | 284,137,666 |
| 純資産の部合計 | 61,728,569 | 284,137,666 |
| 負債・純資産合計 | 61,811,622 | 284,534,815 |
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