三井住友DS・ポートフォリオ・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23 | 12 |
| コール・ローン | 1,406 | 2,302 |
| 親投資信託受益証券 | 284,533,386 | 1,249,391,461 |
| 流動資産計 | 284,534,815 | 1,249,393,775 |
| 資産の部合計 | 284,534,815 | 1,249,393,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,333 | 108,847 |
| 未払委託者報酬 | 369,323 | 1,796,734 |
| その他未払費用 | 5,493 | 16,241 |
| 流動負債計 | 397,149 | 1,921,822 |
| 負債の部合計 | 397,149 | 1,921,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,939,118 | 810,597,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,198,548 | 436,873,959 |
| （分配準備積立金） | 28,950,496 | 79,656,486 |
| 元本等合計 | 284,137,666 | 1,247,471,953 |
| 純資産の部合計 | 284,137,666 | 1,247,471,953 |
| 負債・純資産合計 | 284,534,815 | 1,249,393,775 |
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