三井住友DS・ポートフォリオ・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12 | 37 |
| コール・ローン | 2,302 | 4,957 |
| 親投資信託受益証券 | 1,249,391,461 | 1,696,348,078 |
| 未収入金 | － | 1,225,960 |
| 流動資産計 | 1,249,393,775 | 1,697,579,032 |
| 資産の部合計 | 1,249,393,775 | 1,697,579,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,225,948 |
| 未払受託者報酬 | 108,847 | 175,763 |
| 未払委託者報酬 | 1,796,734 | 2,900,792 |
| その他未払費用 | 16,241 | 26,283 |
| 流動負債計 | 1,921,822 | 4,328,786 |
| 負債の部合計 | 1,921,822 | 4,328,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 810,597,994 | 876,566,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 436,873,959 | 816,683,798 |
| （分配準備積立金） | 79,656,486 | 367,847,996 |
| 元本等合計 | 1,247,471,953 | 1,693,250,246 |
| 純資産の部合計 | 1,247,471,953 | 1,693,250,246 |
| 負債・純資産合計 | 1,249,393,775 | 1,697,579,032 |
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