三井住友DS・ポートフォリオ・シリーズの損益計算書

【提出】

2025年2月27日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/01-2024/12/02)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月1日至 2023年11月30日	自 2023年12月1日至 2024年12月2日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	259
有価証券売買等損益	31,170,687	80,920,955
営業収益合計	31,170,687	80,921,214
営業費用
支払利息	24	5
受託者報酬	32,051	165,100
委託者報酬	530,399	2,725,563
その他費用	7,863	24,595
営業費用合計	570,337	2,915,263
営業利益又は営業損失（△）	30,600,350	78,005,951
経常利益又は経常損失（△）	30,600,350	78,005,951
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	30,600,350	78,005,951
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,791,694	17,754,678
中間剰余金又は中間欠損金（△）	69,198,548	436,873,959
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,176,909	378,170,309
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,176,909	378,170,309
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,516,634	70,746,171
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,516,634	70,746,171
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－