三井住友DS・ポートフォリオ・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月28日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 84 | 22 |
| コール・ローン | 519 | 1,197 |
| 親投資信託受益証券 | 61,811,019 | 130,673,036 |
| 流動資産計 | 61,811,622 | 130,674,255 |
| 資産の部合計 | 61,811,622 | 130,674,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,635 | 9,718 |
| 未払委託者報酬 | 77,353 | 161,076 |
| その他未払費用 | 1,065 | 2,370 |
| 流動負債計 | 83,053 | 173,164 |
| 負債の部合計 | 83,053 | 173,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,998,952 | 110,973,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,729,617 | 19,527,949 |
| （分配準備積立金） | 2,721,892 | 2,529,691 |
| 元本等合計 | 61,728,569 | 130,501,091 |
| 純資産の部合計 | 61,728,569 | 130,501,091 |
| 負債・純資産合計 | 61,811,622 | 130,674,255 |
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