三井住友DS・ポートフォリオ・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23 | 11 |
| コール・ローン | 1,406 | 1,739 |
| 親投資信託受益証券 | 284,533,386 | 745,173,648 |
| 流動資産計 | 284,534,815 | 745,175,398 |
| 資産の部合計 | 284,534,815 | 745,175,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,333 | 56,253 |
| 未払委託者報酬 | 369,323 | 928,829 |
| その他未払費用 | 5,493 | 8,354 |
| 流動負債計 | 397,149 | 993,436 |
| 負債の部合計 | 397,149 | 993,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,939,118 | 477,731,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,198,548 | 266,450,176 |
| （分配準備積立金） | 28,950,496 | 20,514,276 |
| 元本等合計 | 284,137,666 | 744,181,962 |
| 純資産の部合計 | 284,137,666 | 744,181,962 |
| 負債・純資産合計 | 284,534,815 | 745,175,398 |
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