ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,017,746 |
| コール・ローン | 10,711,757 |
| 親投資信託受益証券 | 15,768,140,389 |
| 未収入金 | 97,248,899 |
| 流動資産計 | 15,878,118,791 |
| 資産の部合計 | 15,878,118,791 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,631,053 |
| 未払受託者報酬 | 1,846,926 |
| 未払委託者報酬 | 94,811,363 |
| その他未払費用 | 369,396 |
| 流動負債計 | 109,658,738 |
| 負債の部合計 | 109,658,738 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,546,430,010 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,030,043 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 15,768,460,053 |
| 純資産の部合計 | 15,768,460,053 |
| 負債・純資産合計 | 15,878,118,791 |
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