ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月11日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/16-2023/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,359,642 | 12,915,101 |
| コール・ローン | 32,178,087 | 47,250,365 |
| 親投資信託受益証券 | 18,866,364,248 | 18,911,911,938 |
| 未収入金 | 148,691,079 | 187,801,905 |
| 流動資産計 | 19,053,593,056 | 19,159,879,309 |
| 資産の部合計 | 19,053,593,056 | 19,159,879,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,127,075 | 133,063,226 |
| 未払受託者報酬 | 2,662,050 | 3,064,843 |
| 未払委託者報酬 | 136,654,364 | 157,331,195 |
| その他未払費用 | 901,828 | 613,131 |
| 流動負債計 | 186,345,317 | 294,072,395 |
| 負債の部合計 | 186,345,317 | 294,072,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,224,654,543 | 16,067,837,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,642,593,196 | 2,797,968,980 |
| （分配準備積立金） | 1,233,290,192 | 976,145,066 |
| 元本等合計 | 18,867,247,739 | 18,865,806,914 |
| 純資産の部合計 | 18,867,247,739 | 18,865,806,914 |
| 負債・純資産合計 | 19,053,593,056 | 19,159,879,309 |
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