ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月9日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/16-2024/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月15日 | 2024年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,529,962 | 43,721,006 |
| コール・ローン | 33,823,529 | 218,380,726 |
| 親投資信託受益証券 | 16,537,402,910 | 16,101,755,375 |
| 未収入金 | 181,352,343 | 3,481,796 |
| 流動資産計 | 16,759,108,744 | 16,367,338,903 |
| 資産の部合計 | 16,759,108,744 | 16,367,338,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 78,183,481 | 37,459,651 |
| 未払受託者報酬 | 2,824,484 | 2,630,143 |
| 未払委託者報酬 | 144,992,536 | 135,016,259 |
| その他未払費用 | 1,178,295 | 526,763 |
| 流動負債計 | 227,178,796 | 175,632,816 |
| 負債の部合計 | 227,178,796 | 175,632,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,547,416,457 | 11,786,658,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,984,513,491 | 4,405,047,558 |
| （分配準備積立金） | 3,369,571,424 | 2,852,884,739 |
| 元本等合計 | 16,531,929,948 | 16,191,706,087 |
| 純資産の部合計 | 16,531,929,948 | 16,191,706,087 |
| 負債・純資産合計 | 16,759,108,744 | 16,367,338,903 |
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