ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,844,038 | 7,355,891 |
| コール・ローン | 261,966,042 | 120,790,264 |
| 親投資信託受益証券 | 16,286,184,498 | 17,373,326,930 |
| 未収入金 | 8,375,990 | 147,674,965 |
| 未収利息 | － | 1,505 |
| 流動資産計 | 16,568,370,568 | 17,649,149,555 |
| 資産の部合計 | 16,568,370,568 | 17,649,149,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,445,924 | 26,571,692 |
| 未払受託者報酬 | 2,852,506 | 2,830,232 |
| 未払委託者報酬 | 146,430,751 | 145,287,744 |
| その他未払費用 | 1,096,362 | 424,443 |
| 流動負債計 | 160,825,543 | 175,114,111 |
| 負債の部合計 | 160,825,543 | 175,114,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,569,905,260 | 11,350,970,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,837,639,765 | 6,123,064,458 |
| （分配準備積立金） | 3,587,365,160 | 3,254,537,675 |
| 元本等合計 | 16,407,545,025 | 17,474,035,444 |
| 純資産の部合計 | 16,407,545,025 | 17,474,035,444 |
| 負債・純資産合計 | 16,568,370,568 | 17,649,149,555 |
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