ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月12日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/16-2026/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月15日 | 2026年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,870,996 | 8,988,074 |
| コール・ローン | 112,065,682 | 126,134,220 |
| 親投資信託受益証券 | 17,956,239,297 | 20,550,422,626 |
| 未収入金 | 146,768,496 | 187,764,141 |
| 未収利息 | － | 4,872 |
| 流動資産計 | 18,221,944,471 | 20,873,313,933 |
| 資産の部合計 | 18,221,944,471 | 20,873,313,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,469,056 | 78,235,502 |
| 未払受託者報酬 | 2,797,903 | 3,249,566 |
| 未払委託者報酬 | 143,627,883 | 166,813,476 |
| その他未払費用 | 844,046 | 487,354 |
| 流動負債計 | 172,738,888 | 248,785,898 |
| 負債の部合計 | 172,738,888 | 248,785,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,045,700,801 | 10,743,876,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,003,504,782 | 9,880,651,108 |
| （分配準備積立金） | 5,260,640,200 | 4,869,871,626 |
| 元本等合計 | 18,049,205,583 | 20,624,528,035 |
| 純資産の部合計 | 18,049,205,583 | 20,624,528,035 |
| 負債・純資産合計 | 18,221,944,471 | 20,873,313,933 |
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