ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 6,359,642 |
| コール・ローン | 32,178,087 |
| 親投資信託受益証券 | 18,866,364,248 |
| 未収入金 | 148,691,079 |
| 流動資産計 | 19,053,593,056 |
| 資産の部合計 | 19,053,593,056 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 46,127,075 |
| 未払受託者報酬 | 2,662,050 |
| 未払委託者報酬 | 136,654,364 |
| その他未払費用 | 901,828 |
| 流動負債計 | 186,345,317 |
| 負債の部合計 | 186,345,317 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,224,654,543 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,642,593,196 |
| （分配準備積立金） | 1,233,290,192 |
| 元本等合計 | 18,867,247,739 |
| 純資産の部合計 | 18,867,247,739 |
| 負債・純資産合計 | 19,053,593,056 |
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