ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/16-2023/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,359,642 | 6,529,962 |
| コール・ローン | 32,178,087 | 33,823,529 |
| 親投資信託受益証券 | 18,866,364,248 | 16,537,402,910 |
| 未収入金 | 148,691,079 | 181,352,343 |
| 流動資産計 | 19,053,593,056 | 16,759,108,744 |
| 資産の部合計 | 19,053,593,056 | 16,759,108,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,127,075 | 78,183,481 |
| 未払受託者報酬 | 2,662,050 | 2,824,484 |
| 未払委託者報酬 | 136,654,364 | 144,992,536 |
| その他未払費用 | 901,828 | 1,178,295 |
| 流動負債計 | 186,345,317 | 227,178,796 |
| 負債の部合計 | 186,345,317 | 227,178,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,224,654,543 | 12,547,416,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,642,593,196 | 3,984,513,491 |
| （分配準備積立金） | 1,233,290,192 | 3,369,571,424 |
| 元本等合計 | 18,867,247,739 | 16,531,929,948 |
| 純資産の部合計 | 18,867,247,739 | 16,531,929,948 |
| 負債・純資産合計 | 19,053,593,056 | 16,759,108,744 |
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