純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第2期(2023年8月15日現在)	第3期中間計算期間(2024年2月15日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	12,547,416,457口	11,786,658,529口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.3176円(1万口当たりの純資産額13,176円)	1口当たり純資産額 1.3737円(1万口当たりの純資産額13,737円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/05/09 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年2月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	689	12,269,327
単位型株式投資信託	96	659,863
追加型公社債投資信託	1	25,689
単位型公社債投資信託	159	252,742
合 計	945	13,207,623

2024/05/09 9:05

#3 収益率の推移（連結）

ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド

2024年2月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	500,973,102	3.04
合計(純資産総額)		16,460,306,871	100.00

その他以下の取引を行っております。

2024/05/09 9:05

#4 投資状況（連結）

ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド

2024年2月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	45,396,796	0.28
合計(純資産総額)		16,505,184,719	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/05/09 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/05/09 9:05

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド2024/05/09 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/05/09 9:05