半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/16-2023/08/15)

(1)【投資状況】
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	18,450,168,030	100.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△43,427,193	△0.24
合計(純資産総額)		18,406,740,837	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。