有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/16-2024/08/15)

(1)【投資状況】
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	16,595,030,981	99.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	112,689,300	0.67
合計(純資産総額)		16,707,720,281	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。