純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2022年3月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/05/20 9:00

#2 中間注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

第1期中間計算期間末2022年 2月22日現在
		元本の欠損	1,667,070,654円
3.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9627円

2022/05/20 9:00

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2022年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	998	39,382,193
単位型株式投資信託	196	756,932
追加型公社債投資信託	14	6,293,842
単位型公社債投資信託	513	1,451,972
合計	1,721	47,884,938

2022/05/20 9:00

#4 投資状況（連結）

脱炭素ジャパン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	91,854,414	0.20
合計(純資産総額)		45,551,293,962	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本45,459,439,54899.79現金・預金・その他資産(負債控除後)―91,854,4140.20合計(純資産総額)45,551,293,962100.00(参考)脱炭素ジャパン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,640,352,360	3.60
合計(純資産総額)		45,457,249,260	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本43,816,896,90096.39現金・預金・その他資産(負債控除後)―1,640,352,3603.60合計(純資産総額)45,457,249,260100.00

2022/05/20 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/05/20 9:00

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2021年9月30日現在
負債合計		30,358
(純資産の部)
株主資本		75,467

◇中間損益計算書

2022/05/20 9:00

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
脱炭素ジャパン

2022/05/20 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 2月22日現在)
負債合計	330,253,037
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/20 9:00