脱炭素ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/15-2023/07/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月14日 | 2023年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 365,748,497 | 659,199,331 |
| 親投資信託受益証券 | 45,137,487,626 | 42,969,123,985 |
| 未収入金 | － | 32,100,000 |
| 流動資産計 | 45,503,236,123 | 43,660,423,316 |
| 資産の部合計 | 45,503,236,123 | 43,660,423,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 196,521,442 |
| 未払解約金 | 2,779,358 | 119,750,125 |
| 未払受託者報酬 | 7,562,297 | 9,883,870 |
| 未払委託者報酬 | 264,680,490 | 345,935,421 |
| 未払利息 | 49 | 514 |
| その他未払費用 | 567,126 | 741,232 |
| 流動負債計 | 275,589,320 | 672,832,604 |
| 負債の部合計 | 275,589,320 | 672,832,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,541,564,755 | 39,304,288,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,313,917,952 | 3,683,302,153 |
| （分配準備積立金） | 268,048,005 | 2,485,892,552 |
| 元本等合計 | 45,227,646,803 | 42,987,590,712 |
| 純資産の部合計 | 45,227,646,803 | 42,987,590,712 |
| 負債・純資産合計 | 45,503,236,123 | 43,660,423,316 |
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