脱炭素ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/15-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月14日 | 2024年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 659,199,331 | 860,433,153 |
| 親投資信託受益証券 | 42,969,123,985 | 37,256,528,618 |
| 未収入金 | 32,100,000 | 39,800,000 |
| 未収利息 | － | 2,009 |
| 流動資産計 | 43,660,423,316 | 38,156,763,780 |
| 資産の部合計 | 43,660,423,316 | 38,156,763,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 196,521,442 | 472,894,983 |
| 未払解約金 | 119,750,125 | 85,577,064 |
| 未払受託者報酬 | 9,883,870 | 8,471,466 |
| 未払委託者報酬 | 345,935,421 | 296,501,181 |
| 未払利息 | 514 | － |
| その他未払費用 | 741,232 | 635,298 |
| 流動負債計 | 672,832,604 | 864,079,992 |
| 負債の部合計 | 672,832,604 | 864,079,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,304,288,559 | 27,817,351,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,683,302,153 | 9,475,331,842 |
| （分配準備積立金） | 2,485,892,552 | 8,235,711,831 |
| 元本等合計 | 42,987,590,712 | 37,292,683,788 |
| 純資産の部合計 | 42,987,590,712 | 37,292,683,788 |
| 負債・純資産合計 | 43,660,423,316 | 38,156,763,780 |
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