脱炭素ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月11日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/17-2025/07/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 860,433,153 | 69,175,082 |
| 親投資信託受益証券 | 37,256,528,618 | 29,255,980,552 |
| 未収入金 | 39,800,000 | 83,900,000 |
| 未収利息 | 2,009 | 450 |
| 流動資産計 | 38,156,763,780 | 29,409,056,084 |
| 資産の部合計 | 38,156,763,780 | 29,409,056,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 472,894,983 | － |
| 未払解約金 | 85,577,064 | 158,320,264 |
| 未払受託者報酬 | 8,471,466 | 70,923 |
| 未払委託者報酬 | 296,501,181 | 2,482,282 |
| その他未払費用 | 635,298 | 5,318 |
| 流動負債計 | 864,079,992 | 160,878,787 |
| 負債の部合計 | 864,079,992 | 160,878,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,817,351,946 | 23,774,426,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,475,331,842 | 5,473,750,762 |
| （分配準備積立金） | 8,235,711,831 | 6,834,150,333 |
| 元本等合計 | 37,292,683,788 | 29,248,177,297 |
| 純資産の部合計 | 37,292,683,788 | 29,248,177,297 |
| 負債・純資産合計 | 38,156,763,780 | 29,409,056,084 |
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