脱炭素ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/15-2026/07/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月16日 | 2026年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 605,298,118 | 261,125,706 |
| 親投資信託受益証券 | 26,332,146,435 | 26,949,535,669 |
| 未収入金 | 37,000,000 | 20,900,000 |
| 未収利息 | 8,097 | 5,289 |
| 流動資産計 | 26,974,452,650 | 27,231,566,664 |
| 資産の部合計 | 26,974,452,650 | 27,231,566,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 338,949,297 | － |
| 未払解約金 | 70,228,267 | 63,012,114 |
| 未払受託者報酬 | 5,968,998 | 5,861,765 |
| 未払委託者報酬 | 208,914,912 | 205,161,608 |
| その他未払費用 | 447,618 | 439,574 |
| 流動負債計 | 624,509,092 | 274,475,061 |
| 負債の部合計 | 624,509,092 | 274,475,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,938,193,971 | 17,334,360,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,411,749,587 | 9,622,730,803 |
| （分配準備積立金） | 5,556,981,360 | 4,693,053,160 |
| 元本等合計 | 26,349,943,558 | 26,957,091,603 |
| 純資産の部合計 | 26,349,943,558 | 26,957,091,603 |
| 負債・純資産合計 | 26,974,452,650 | 27,231,566,664 |
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