ダイワUS-REITネクスト・ファンド(Aコース⁄Bコース)(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,484,950 |
| 親投資信託受益証券 | 232,260,736 |
| 流動資産計 | 245,745,686 |
| 資産の部合計 | 245,745,686 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,301,920 |
| 未払金 | 9,918,722 |
| 未払受託者報酬 | 13,078 |
| 未払委託者報酬 | 458,727 |
| その他未払費用 | 3,226 |
| 流動負債計 | 11,695,673 |
| 負債の部合計 | 11,695,673 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 275,231,446 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,181,433 |
| 元本等合計 | 234,050,013 |
| 純資産の部合計 | 234,050,013 |
| 負債・純資産合計 | 245,745,686 |
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