ダイワUS-REITネクスト・ファンド(Aコース⁄Bコース)(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,484,950 | 19,576,498 |
| 親投資信託受益証券 | 232,260,736 | 322,952,056 |
| 未収入金 | － | 35,434 |
| 流動資産計 | 245,745,686 | 342,563,988 |
| 資産の部合計 | 245,745,686 | 342,563,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,301,920 | 2,270,966 |
| 未払金 | 9,918,722 | 12,769,629 |
| 未払受託者報酬 | 13,078 | 33,226 |
| 未払委託者報酬 | 458,727 | 1,164,083 |
| その他未払費用 | 3,226 | 8,209 |
| 流動負債計 | 11,695,673 | 16,246,113 |
| 負債の部合計 | 11,695,673 | 16,246,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,231,446 | 403,937,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,181,433 | -77,619,837 |
| 元本等合計 | 234,050,013 | 326,317,875 |
| 純資産の部合計 | 234,050,013 | 326,317,875 |
| 負債・純資産合計 | 245,745,686 | 342,563,988 |
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