ダイワUS-REITネクスト・ファンド(Aコース⁄Bコース)(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,576,498 | 7,183,277 |
| 親投資信託受益証券 | 322,952,056 | 381,318,597 |
| 未収入金 | 35,434 | － |
| 流動資産計 | 342,563,988 | 388,501,874 |
| 資産の部合計 | 342,563,988 | 388,501,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,270,966 | 493,557 |
| 未払金 | 12,769,629 | 4,071,856 |
| 未払受託者報酬 | 33,226 | 40,806 |
| 未払委託者報酬 | 1,164,083 | 1,429,397 |
| その他未払費用 | 8,209 | 10,112 |
| 流動負債計 | 16,246,113 | 6,045,728 |
| 負債の部合計 | 16,246,113 | 6,045,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 403,937,712 | 515,393,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,619,837 | -132,937,464 |
| 元本等合計 | 326,317,875 | 382,456,146 |
| 純資産の部合計 | 326,317,875 | 382,456,146 |
| 負債・純資産合計 | 342,563,988 | 388,501,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
