ダイワUS-REITネクスト・ファンド(Aコース⁄Bコース)(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,484,950 | 6,323,724 |
| 親投資信託受益証券 | 232,260,736 | 310,131,830 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,973,872 |
| 未収入金 | － | 9,228,553 |
| 流動資産計 | 245,745,686 | 328,657,979 |
| 資産の部合計 | 245,745,686 | 328,657,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,301,920 | － |
| 未払金 | 9,918,722 | 61,092 |
| 未払解約金 | － | 48,914 |
| 未払受託者報酬 | 13,078 | 31,171 |
| 未払委託者報酬 | 458,727 | 1,092,928 |
| その他未払費用 | 3,226 | 7,708 |
| 流動負債計 | 11,695,673 | 1,241,813 |
| 負債の部合計 | 11,695,673 | 1,241,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,231,446 | 388,652,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,181,433 | -61,236,361 |
| 元本等合計 | 234,050,013 | 327,416,166 |
| 純資産の部合計 | 234,050,013 | 327,416,166 |
| 負債・純資産合計 | 245,745,686 | 328,657,979 |
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