ダイワUS-REITネクスト・ファンド(Aコース⁄Bコース)(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,576,498 | 6,649,660 |
| 親投資信託受益証券 | 322,952,056 | 363,304,353 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,506,296 |
| 流動資産計 | 342,563,988 | 390,276,445 |
| 未収入金 | 35,434 | 12,816,136 |
| 資産の部合計 | 342,563,988 | 390,276,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,270,966 | － |
| 未払解約金 | － | 11,388,260 |
| 未払金 | 12,769,629 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,226 | 40,659 |
| 未払委託者報酬 | 1,164,083 | 1,424,689 |
| その他未払費用 | 8,209 | 10,092 |
| 流動負債計 | 16,246,113 | 12,863,700 |
| 負債の部合計 | 16,246,113 | 12,863,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 403,937,712 | 450,307,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,619,837 | -72,894,823 |
| 元本等合計 | 326,317,875 | 377,412,745 |
| 純資産の部合計 | 326,317,875 | 377,412,745 |
| 負債・純資産合計 | 342,563,988 | 390,276,445 |
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