ダイワUS-REITネクスト・ファンド(Aコース⁄Bコース)(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,183,277 | 8,122,724 |
| 親投資信託受益証券 | 381,318,597 | 417,160,791 |
| 未収入金 | － | 702,957 |
| 流動資産計 | 388,501,874 | 425,986,472 |
| 資産の部合計 | 388,501,874 | 425,986,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 493,557 | 481,856 |
| 未払金 | 4,071,856 | 154,169 |
| 未払受託者報酬 | 40,806 | 47,238 |
| 未払委託者報酬 | 1,429,397 | 1,654,962 |
| その他未払費用 | 10,112 | 11,726 |
| 流動負債計 | 6,045,728 | 2,349,951 |
| 負債の部合計 | 6,045,728 | 2,349,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,393,610 | 534,606,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,937,464 | -110,969,817 |
| 元本等合計 | 382,456,146 | 423,636,521 |
| 純資産の部合計 | 382,456,146 | 423,636,521 |
| 負債・純資産合計 | 388,501,874 | 425,986,472 |
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