e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年6月15日現在金額 (円)2023年12月15日現在金額 (円)資産の部流動資産預金35,240,17642,423,667コール・ローン16,730,74526,763,959投資証券983,887,0121,600,951,787未収配当金2,558,6673,495,018流動資産合計1,038,416,6001,673,634,431資産合計1,038,416,6001,673,634,431負債の部流動負債未払解約金-3,940,000流動負債合計-3,940,000負債合計-3,940,000純資産の部元本等元本※1748,256,4231,102,000,109剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)290,160,177567,694,322元本等合計1,038,416,6001,669,694,431純資産合計1,038,416,6001,669,694,431負債純資産合計1,038,416,6001,673,634,431注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/03/08 10:33

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	90	293,196
追加型株式投資信託	790	25,470,735
株式投資信託合計	880	25,763,932
単位型公社債投資信託	101	170,879
追加型公社債投資信託	14	1,533,421
公社債投資信託合計	115	1,704,299
総合計	995	27,468,231

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託90293,196追加型株式投資信託79025,470,735株式投資信託合計88025,763,932単位型公社債投資信託101170,879追加型公社債投資信託141,533,421公社債投資信託合計1151,704,299総合計99527,468,231

2024/03/08 10:33

#3 収益率の推移-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△15.0第2計算期間△5.02023年6月16日～ 2023年12月15日3.8e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	41,813,675	2.50
純資産総額	1,669,453,573	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券1,627,639,89897.50内アメリカ1,627,639,89897.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)41,813,6752.50純資産総額1,669,453,573100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2024/03/08 10:33

#4 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	13,779,959	3.63
純資産総額	379,280,889	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券365,500,93096.37内日本365,500,93096.37コール・ローン、その他の資産(負債控除後)13,779,9593.63純資産総額379,280,889100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)358,068,376△94.41内日本358,068,376△94.41

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2024/03/08 10:33

#5 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	5,733,660	0.47
純資産総額	1,220,210,259	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,214,476,59999.53内日本1,214,476,59999.53コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,733,6600.47純資産総額1,220,210,259100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/03/08 10:33

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

2024/03/08 10:33

#7 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年6月15日)234,050,013234,050,0130.85040.85042022年12月末日320,650,546-0.8178-2023年1月末日302,767,498-0.8724-2月末日301,267,189-0.8263-3月末日297,207,211-0.8150-4月末日301,921,336-0.8095-5月末日303,356,663-0.7897-第2計算期間末 (2023年6月15日)326,317,875326,317,8750.80780.80786月末日355,380,672-0.8076-7月末日385,816,810-0.8137-8月末日392,668,615-0.8164-9月末日362,942,140-0.7444-10月末日341,692,179-0.7016-11月末日404,523,380-0.7868-12月末日379,280,889-0.8453-

2024/03/08 10:33

#8 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:397.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年6月15日)756,120,987756,120,9871.05641.05642022年12月末日552,504,022-1.0273-2023年1月末日584,391,623-1.0873-2月末日574,999,707-1.0812-3月末日558,738,273-1.0486-4月末日571,785,282-1.0505-5月末日585,964,872-1.0722-第2計算期間末 (2023年6月15日)606,756,695606,756,6951.10501.10506月末日634,109,542-1.1427-7月末日670,288,666-1.1246-8月末日721,808,949-1.1751-9月末日717,551,801-1.1010-10月末日715,197,867-1.0421-11月末日824,561,151-1.1579-12月末日1,220,210,259-1.2123-

2024/03/08 10:33

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2024/03/08 10:33